一、收入情况：

全年总收入12423495.90元，完成预算184.79%，其中财政资金收入2327116.62元。

（一）拨交经费收入60%部分8778205.63元，完成预算 219.46%。包括以前年度税务代征人行手续费178818.76元和应退建会筹备金2077150.16转收入。

（二）上级补助收入556009元。完成预算134.63%。其中市总回拨补助51828元,专项补助132800（社会化工会工作者经费补助、大洲镇职工书屋示范点配套补助及上方镇总工会经费补助），帮扶补助收入279281元（中央帮扶资金184330元、省帮扶资金94951元），送温暖补助收入92100元（省总两节送温暖及困难职工慰问资金）。

（三）政府补助收入2327116.62元，完成预算144.54%。其中财政拨入人员及公用经费2176929.62元、农村劳模津贴54900元、工会维权资金10000元，劳模评选经费85287元。

（四）其他收入762164.65元，完成预算108.88%。为全年活期利息及工会经费公款竞争性存放利息。

二、支出情况：

全年总支出5806114.12元，其中财政资金支出2327116.62元。剔除省总规定不考核因素，完成预算数的103.59%，全年支出预算执行率基本在市总规定的范围，略微超规定，主要原因是困难帮扶支出未将区总配套资金预算在内。

（一）职工活动费384096元，完成预算97.98%，比上年减少23.82%。

其中职工教育费9592元，主要是职工职工面点等技能培训;文体活动费75572元，主要是为市“五一”职工文艺汇演38000元、“衢州有礼、针灸圣地”职工书画比赛17572元、电视排舞大赛10000元、全区职工乒乓球大赛10000元等文体活动支出;宣传活动费272022元（用财政资金支出140187元），主要是财政资金承担的农村劳模生活津贴发放、劳模工匠评选、劳模疗养活动、新闻媒体宣传等宣传支出;其他活动费26910元，主要是开展的一线职工疗休养支出。

（二）维权支出708712.60元，完成预算120.53%，比上年增长32.88%。

其中劳动关系协调费支出5710元，主要用于工资集体协商推进会、和谐劳动关系会议支出;劳动保护费支出11625元，用于职工安康行反光条购置、职工医疗救护知识培训;法律援助费18300元（用财政资金支出10000元）,用于工会法律律师顾问费、普法宣传等支出;困难职工帮扶费379281元，用于助医、助学、及困难职工、困难劳模帮扶等，其中中央帮扶资金184330元，省总配套帮扶资金94951元，区总配套帮扶资金100000元.困难职工帮扶支出完成预算的151.71%，原因是相关科室在报预算时未将区总配套帮扶资金考虑在内;送温暖费197696.6元，用于困难职工慰问、春节送温暖、夏季送清凉等；其他维权支出96100元，用于15家妈咪暖心小屋创建、夏王公司满意度食堂创建和慈善一日捐支出。

（三）业务支出296253.00元，完成预算66.57%，比上年增长5.39%，因工会第十五届代表大会未举行。

培训费5775元（财政资金支出5775元），用于新基层工会经费收支管理政策培训等支出；会议费9742元（财政资金支出9742元）用于召开财贸工会等会议支出；专项业务费165884元，主要是企业“创新工作室”、“衢江工匠”评选、订阅业务报刊送基层工会等支出;其他业务支出114852元，主要是乡村振兴联系乡镇村工作经费补助、创建文明城市工作经费等支出。

（四）行政支出2687322.52元，其中财政资金支出2150157.62万元，完成预算101.41%，比上年增长10.23%。

其中工资福利费2202388.51元，其中工资795268元、奖金781553元、伙食补助57600元、社会保障缴费292910.49元；商品和服务支出248756.99元,包括办公费12457.56元、印刷费5832.3元、邮电费52636.83元、水电费3118.7、差旅费42790.5元、其他交通费用40758元、劳务费900元、维修费21320元、物业费3840元、工会经费21966.2元、招待费4996元、福利费29005.4元、其他商品和服务支出9135.5元；对个人和家庭的支出236177.02元，主要是职工医药费报销、住房公积金、99新人购房补贴、退休人员重阳节、春节慰问等支出。

（五）资本性支出1499730元，完成预算99.98%，比上年增长237.05%，因衢江区职工服务大楼建设支出。

其中用于打印机及服务中心吧椅备购置支出1730元；新建区职工服务中心大楼支付概念性设计方案奖金450000元，大楼初步设计费用1048000元。

（六）补助下级支出80000元。完成预算266.67%，比上年减少15.79%。

主要是市总下拨60000元补助上方镇总工会工作经费，区总拨衢江区物流企业联合工会工作经费20000元。

（七）其他支出150000元，用于对四川省绵阳市平武县总工会东西部扶贫捐赠支出。

三、结余情况：

本报表由财政资金报表和工会资金报表合并而成。2018年全年收支相抵结余6617381.78元，加上年结余29717764.52元，期末滚存结余36335146.30元,其中财政资金结余816元，为退休党支部党建工作经费。

衢州市衢江区总工会

2019年1月10日